前連結会計年度

(自　2024年 4月 1日

　至　2025年 3月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年 4月 1日

　至　2026年 3月31日)

増減金額

金　額

金　額

百万円

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

27,454

144,920

117,466

減価償却費及び償却費

160,927

158,189

△2,738

金融収益及び金融費用

△33,188

△47,646

△14,458

持分法による投資損益

165

847

682

減損損失

40,148

13,109

△27,039

有形固定資産売却損益

1,557

658

△899

事業売却損益

△604

△23,117

△22,513

法人所得税費用

36,177

24,074

△12,103

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

4,851

△21,815

△26,666

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,701

△7,627

△18,328

その他の資産の増減額（△は増加）

△15,310

△21,966

△6,656

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

10,495

△11,932

△22,427

未払費用の増減額（△は減少）

△3,799

7,134

10,933

その他の負債の増減額（△は減少）

△738

38,997

39,735

その他―純額

△12,717

△7,659

5,058

小計

226,119

246,166

20,047

利息及び配当金の受取額

60,700

60,629

△71

利息の支払額

△4,774

△6,220

△1,446

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△44,127

△74,340

△30,213

営業活動によるキャッシュ・フロー

237,918

226,235

△11,683

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の購入による支出

△154,650

△159,177

△4,527

無形資産の購入による支出

△13,194

△13,869

△675

有形固定資産の売却による収入

2,675

2,989

314

事業売却による収入

421

78,844

78,423

定期預金及び譲渡性預金の預入

△21,103

△62,399

△41,296

定期預金及び譲渡性預金の解約

28,678

58,837

30,159

有価証券の購入による支出

△17,184

△3,885

13,299

有価証券の売却及び償還による収入

24,799

254,694

229,895

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△81,232

△81,232

その他―純額

△923

△263

660

投資活動によるキャッシュ・フロー

△150,481

74,539

225,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の調達

34,985

78,646

43,661

短期借入金の返済

－

△89,061

△89,061

長期借入金の調達

13,460

13,781

321

長期借入金の返済

△10,455

△9,605

850

リース負債の返済

△29,618

△33,553

△3,935

配当金の支払額

△73,311

△72,173

1,138

自己株式の取得による支出

△4

△200,003

△199,999

その他―純額

6

7

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,937

△311,961

△247,024

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,548

22,330

24,878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,952

11,143

△8,809

現金及び現金同等物の期首残高

424,792

444,744

19,952

現金及び現金同等物の期末残高

444,744

455,887

11,143