(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△56,731

△170,902

減価償却費

83,418

57,026

減損損失

30,367

193,600

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△562

415

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,396

△3,823

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△174

△620

受取利息及び受取配当金

△10,091

△8,460

為替差損益（△は益）

△1,437

△5,287

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△6,415

△1,756

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

371

112

固定資産売却損益（△は益）

△381

△2,129

災害による損失

535

380

違約金

－

10,409

補助金収入

△7,257

△10,599

違約金収入

－

△10,358

固定資産圧縮損

7,257

10,202

売上債権の増減額（△は増加）

14,408

△45

棚卸資産の増減額（△は増加）

20,832

10,098

仕入債務の増減額（△は減少）

3,664

4,481

未払金の増減額（△は減少）

1,109

181

その他

△1,209

9,455

小計

79,099

82,380

利息及び配当金の受取額

10,119

8,390

利息の支払額

△865

△1,380

違約金の受取額

－

5,471

違約金の支払額

－

△1,236

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,396

△4,176

営業活動によるキャッシュ・フロー

83,956

89,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

463

8,507

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△441

△7,207

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

15,344

207,825

有形固定資産の取得による支出

△135,792

△110,965

有形固定資産の売却による収入

558

3,906

補助金の受取額

7,257

10,599

その他

△3,069

△4,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115,678

108,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

199,865

－

社債の償還による支出

△40,000

－

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△19,298

△19,300

短期借入金の増減額（△は減少）

△200,000

－

長期借入れによる収入

100,000

－

その他

△1,512

△1,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

39,052

△20,808

現金及び現金同等物に係る換算差額

△468

16,513

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,862

193,747

現金及び現金同等物の期首残高

228,104

234,966

現金及び現金同等物の期末残高

234,966

428,714