(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,695
26,212
減価償却費
10,710
10,216
減損損失
1,673
2,891
特別退職金
8,296
―
固定資産除売却損益（△は益）
△2,749
△2,067
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,179
△117
投資有価証券評価損益（△は益）
332
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,567
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
145
52
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,638
△7,624
受取利息及び受取配当金
△2,022
△1,995
支払利息
467
566
為替差損益（△は益）
△697
△553
売上債権の増減額（△は増加）
3,715
50
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,288
2,802
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△265
△722
仕入債務の増減額（△は減少）
497
△151
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,971
1,262
未払又は未収消費税等の増減額
△372
114
その他
2,815
5,686
小計
24,408
35,387
利息及び配当金の受取額
2,072
1,979
利息の支払額
△459
△562
特別退職金の支払額
△6,468
△2,205
法人税等の支払額
△3,409
△4,446
16,144
30,153
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,292
定期預金の払戻による収入
555
796
有形固定資産の取得による支出
△3,510
△12,807
有形固定資産の売却による収入
3,637
4,755
無形固定資産の取得による支出
△4,865
△3,794
投資有価証券の取得による支出
△371
△53
投資有価証券の売却及び償還による収入
11,310
243
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△609
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,905
△181
41
4,674
△8,914
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
34
△5
長期借入れによる収入
7,500
長期借入金の返済による支出
△15,130
自己株式の取得による支出
△4,522
△5,005
リース債務の返済による支出
△2,324
△2,095
配当金の支払額
△10,346
△10,263
△24,788
△17,368
現金及び現金同等物に係る換算差額
△301
6,417
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,271
10,288
現金及び現金同等物の期首残高
144,641
140,370
現金及び現金同等物の期末残高
150,658