(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,710

5,349

減価償却費

478

479

賞与引当金の増減額（△は減少）

71

54

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△165

△46

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△96

△94

受取利息及び受取配当金

△2

△3

支払利息

47

104

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

797

△8,230

棚卸資産の増減額（△は増加）

△420

△647

仕入債務の増減額（△は減少）

△396

933

その他

△457

△343

小計

2,568

△2,443

利息及び配当金の受取額

2

3

利息の支払額

△45

△103

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△374

△1,077

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,150

△3,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△415

△729

無形固定資産の取得による支出

△56

△134

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△471

△864

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

60

4,100

長期借入れによる収入

－

2,000

長期借入金の返済による支出

△60

△400

配当金の支払額

△99

△91

自己株式の取得による支出

△1,991

△2,001

その他

5

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,085

3,576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△407

△909

現金及び現金同等物の期首残高

2,341

1,934

現金及び現金同等物の期末残高

1,934

1,024