(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△304,277

497,892

減価償却費

532,416

459,240

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,700

12,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,479

16,213

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,400

△4,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

50

78

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,235

△10,592

固定資産除売却損益（△は益）

△103

506

投資有価証券売却損益（△は益）

△90,513

△1,099

受取利息及び受取配当金

△37,141

△51,265

支払利息

6,823

6,133

持分法による投資損益（△は益）

△2,429

△26,148

為替差損益（△は益）

△4,022

14,694

棚卸資産の増減額（△は増加）

257,517

△173,728

売上債権の増減額（△は増加）

149,743

△221,030

未収入金の増減額（△は増加）

△18,916

△27,821

仕入債務の増減額（△は減少）

196,553

△252,988

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,597

△680

その他の資産の増減額（△は増加）

3,215

△25,688

その他の負債の増減額（△は減少）

△52,690

△121,385

小計

632,483

89,580

利息及び配当金の受取額

37,141

51,254

利息の支払額

△6,823

△6,133

法人税等の還付額

34,630

19,617

法人税等の支払額

△45,970

△124,695

営業活動によるキャッシュ・フロー

651,461

29,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△432,520

△782,748

無形固定資産の取得による支出

△277,856

△328,362

有形固定資産の売却による収入

725

25,883

投資有価証券の売却による収入

144,070

1,100

貸付けによる支出

△100,000

－

貸付金の回収による収入

18,010

28,150

その他

5,267

1,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

△642,304

△1,054,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△93

△428

リース債務の返済による支出

△63,492

△62,692

配当金の支払額

△82,193

△65,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

△145,778

△128,640

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15,129

182,559

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△151,750

△970,622

現金及び現金同等物の期首残高

4,840,626

4,688,875

現金及び現金同等物の期末残高

4,688,875

3,718,253