(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△は損失）
321,961
△57,374
減価償却費及び償却費
174,680
146,794
減損損失
464,188
230,306
貸倒引当金の増減額（△は減少）
25,216
△1,622
株主優待引当金の増減額（△は減少）
15,258
7,197
金融収益
△1,748
△23,787
金融費用
26,439
22,901
固定資産売却損益（△は益）
△286
450
固定資産除却損
108
25
関係会社株式売却損益（△は益）
△512,879
△33,940
事業譲渡損益（△は益）
－
△1,467
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
147,825
△138,225
棚卸資産の増減額（△は増加）
△41,437
62,042
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△119,791
179,051
その他
△39,104
79,128
小計
460,430
471,479
利息及び配当金の受取額
1,748
4,710
利息の支払額
△24,520
△22,895
法人所得税の支払額
△193,214
△328,752
法人所得税の還付額
16,974
4,053
261,418
128,596
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△86,266
△92,459
有形固定資産の売却による収入
783
156
無形資産の取得による支出
△12,255
△6,294
貸付けによる支出
△200
貸付金の回収による収入
2,559
116
子会社の取得による収入
5,837
子会社の売却による収入
552,672
子会社の売却による支出
△5,902
事業譲受による支出
△64,400
△144,760
事業譲渡による収入
5,485
敷金及び保証金の差入による支出
△9,276
△26,204
敷金及び保証金の回収による収入
25,267
12,639
その他の金融資産の売却による収入
1
資産除去債務の履行による支出
△31,535
△5,143
377,548
△256,728
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100,000
長期借入れによる収入
222,000
435,871
長期借入金の返済による支出
△1,014,831
△676,933
社債の償還による支出
△35,000
リース負債の返済による支出
△144,058
△133,468
新株予約権の行使による収入
123,849
自己株式の取得による支出
△20
△12
△95
△848,060
△474,639
現金及び現金同等物に係る換算差額
△91
561
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△209,184
△602,209
現金及び現金同等物の期首残高
2,956,565
2,747,381
現金及び現金同等物の期末残高
2,145,172