(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,350,778

12,014,675

減価償却費

3,236,314

3,274,345

特別退職金

－

111,322

減損損失

292,270

－

システム障害対応費用

63,156

－

受取利息及び受取配当金

△48,489

△129,950

支払利息

206,717

204,084

為替差損益（△は益）

67,478

△507,087

固定資産除却損

57,115

17,046

設備移設費用

72,493

－

固定資産売却損益（△は益）

△17,042

800

売上債権の増減額（△は増加）

142,001

△1,542,127

棚卸資産の増減額（△は増加）

△652,291

△1,742,401

仕入債務の増減額（△は減少）

△200,439

1,114,637

未払金の増減額（△は減少）

18,987

174,913

賞与引当金の増減額（△は減少）

260,264

691,619

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△7,306

△28,544

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,597

38,667

その他

△379,253

△24,399

小計

10,492,351

13,667,602

利息及び配当金の受取額

48,468

129,984

利息の支払額

△207,295

△204,369

特別退職金の支払額

－

△111,322

法人税等の支払額

△1,327,539

△3,428,267

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,005,984

10,053,627

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△159,137

△361,491

定期預金の払戻による収入

－

28,452

有形固定資産の取得による支出

△2,848,280

△2,588,405

有形固定資産の売却による収入

17,470

3,513

貸付けによる支出

△48,169

△41,510

その他

△618,999

△509,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,657,115

△3,469,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

467,947

△541,781

長期借入金の返済による支出

△40,000

△40,000

リース債務の返済による支出

△469,510

△496,671

自己株式の取得による支出

△2,523,940

△669

配当金の支払額

△973,164

△1,689,466

預け金の預入による支出

△1,940,668

－

その他

△13,846

31,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,493,183

△2,736,989

現金及び現金同等物に係る換算差額

△133,536

595,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△277,851

4,443,319

現金及び現金同等物の期首残高

13,072,396

12,794,544

現金及び現金同等物の期末残高

12,794,544

17,237,863