(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,717,927

△1,660,895

減価償却費

349,397

340,059

減損損失

15,081

90,509

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△44,245

△32,493

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△10,182

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△48,000

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,414

△1,273

受取利息及び受取配当金

△117,512

△104,141

支払利息

92,324

86,644

為替差損益（△は益）

11,152

49,312

有形固定資産除却損

－

2,733

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△3,731

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△200,127

売上債権の増減額（△は増加）

1,476,249

328,570

未収入金の増減額（△は増加）

1,001

△1,098

棚卸資産の増減額（△は増加）

△158,865

163,900

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△136,095

4,490

長期未収入金の増減額（△は増加）

1,100

1,200

仕入債務の増減額（△は減少）

42,858

△110,247

未払金の増減額（△は減少）

58,150

△56,890

未払消費税等の増減額（△は減少）

△139,235

19,354

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△55,317

△5,399

その他

10,990

△33,519

小計

△370,488

△1,123,043

利息及び配当金の受取額

117,493

104,042

利息の支払額

△91,151

△83,588

法人税等の支払額

△68,455

△54,425

法人税等の還付額

12,437

23,838

営業活動によるキャッシュ・フロー

△400,163

△1,133,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

247,253

有形固定資産の取得による支出

△174,557

△208,681

有形固定資産の売却による収入

－

3,731

無形固定資産の取得による支出

△3,754

△8,228

定期預金の預入による支出

△1,000,000

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

1,000,000

1,000,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△178,312

34,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△154,430

648,890

長期借入れによる収入

1,500,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△2,116,678

△1,738,620

リース債務の返済による支出

△113,297

△89,189

配当金の支払額

△90,220

△800

自己株式の取得による支出

△103

△63

その他

8,282

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△966,447

320,216

現金及び現金同等物に係る換算差額

△44,224

71,539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,589,147

△707,342

現金及び現金同等物の期首残高

3,888,313

2,299,166

現金及び現金同等物の期末残高

2,299,166

1,591,823