（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

(自　2024年7月1日

　至　2025年3月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2025年7月1日

　至　2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

75,394

80,449

減価償却費

3,349

3,478

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△221

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31

△149

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,401

4,235

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△455

△210

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

△4

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△436

829

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

37

受取利息及び受取配当金

△108

△168

支払利息

12

－

為替差損益（△は益）

3,972

△817

売上債権の増減額（△は増加）

△114

8,463

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,160

4,743

仕入債務の増減額（△は減少）

202

△507

前受金の増減額（△は減少）

4,935

△14,498

その他

△2,357

△5,823

小計

72,636

79,836

利息及び配当金の受取額

99

165

利息の支払額

△11

－

法人税等の支払額

△28,220

△43,178

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,503

36,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,880

△905

無形固定資産の取得による支出

△142

△222

投資有価証券の売却による収入

－

267

差入保証金の差入による支出

△2

△349

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,025

△1,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△24,531

△31,131

自己株式の取得による支出

△0

△12,003

その他

△27

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,558

△43,169

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,246

1,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,672

△6,060

現金及び現金同等物の期首残高

38,152

86,087

現金及び現金同等物の四半期末残高

53,824

80,027