(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,608,466
727,254
減価償却費
197,625
195,675
賞与引当金の増減額（△は減少）
△103,356
△41,222
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
－
△1,100
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,346
△34,896
前払年金費用の増減額（△は増加）
△3,824
△712
受取利息及び受取配当金
△106,523
△90,790
助成金収入
△3,542
△1,418
固定資産除却損
0
287
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△73,000
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
44,999
売上債権の増減額（△は増加）
134,228
331,514
棚卸資産の増減額（△は増加）
491,325
838,131
未収入金の増減額（△は増加）
33,735
50,041
仕入債務の増減額（△は減少）
△342,344
△448,502
未払金の増減額（△は減少）
△10,835
26,163
未払消費税等の増減額（△は減少）
△5,477
23,444
その他
△44,833
63,635
小計
1,762,297
1,682,506
利息及び配当金の受取額
105,888
86,784
助成金の受取額
3,542
1,418
法人税等の支払額
△2,395,087
△161,835
法人税等の還付額
655
799,425
△522,704
2,408,298
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,300,000
定期預金の払戻による収入
2,300,000
有価証券の償還による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△579,294
△36,694
無形固定資産の取得による支出
△26,350
△12,433
投資有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の売却による収入
88,000
差入保証金の差入による支出
△858
△3
1,909
8,413
△516,592
△40,717
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△163
△1,023,549
配当金の支払額
△1,873,992
△467,521
△1,874,155
△1,491,071
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,913,453
876,510
現金及び現金同等物の期首残高
6,738,361
3,824,907
現金及び現金同等物の期末残高
4,701,418