(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,308,770

1,745,194

減価償却費

1,350,486

1,238,031

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△57,308

100,112

支払利息

410,364

300,209

為替差損益（△は益）

191,561

△171,575

売上債権の増減額（△は増加）

690,719

2,236,668

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,207,952

954,122

仕入債務の増減額（△は減少）

△260,739

△883,066

事業構造改善費用

－

562,692

その他

△857,801

△398,890

小計

3,984,006

5,683,499

利息の支払額

△462,606

△277,452

法人税等の支払額

△2,719,208

△1,210,270

その他

53,702

△27,556

営業活動によるキャッシュ・フロー

855,894

4,168,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△750,409

△552,044

その他

341,896

△17,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

△408,512

△569,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

115,740,289

105,572,457

短期借入金の返済による支出

△114,181,914

△108,153,643

リース債務の返済による支出

△359,900

△368,649

配当金の支払額

△325,351

△169,802

自己株式の取得による支出

△299,998

－

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

573,124

△3,119,637

現金及び現金同等物に係る換算差額

286,350

55,319

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,306,857

534,363

現金及び現金同等物の期首残高

5,141,744

6,448,602

現金及び現金同等物の期末残高

6,448,602

6,982,965