(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,046

26,157

減価償却費

23,672

27,426

減損損失

436

217

のれん償却額

149

184

株式報酬費用

1,134

1,755

賞与引当金の増減額（△は減少）

950

713

貸倒引当金の増減額（△は減少）

94

369

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△498

△113

受取利息及び受取配当金

△2,056

△1,919

補助金収入

△5,284

△4,934

支払利息

2,766

3,729

為替差損益（△は益）

△643

61

持分法による投資損益（△は益）

5,420

5,848

固定資産処分損

－

474

持分変動損益（△は益）

△349

－

事業構造改善費用

425

－

売上債権の増減額（△は増加）

△22,550

△4,391

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,500

△14,034

その他の資産の増減額（△は増加）

△957

△6,432

仕入債務の増減額（△は減少）

11,684

△3,264

その他の負債の増減額（△は減少）

△4,514

4,564

その他

1,639

△787

小計

26,065

35,624

利息及び配当金の受取額

1,996

1,882

補助金の受取額

6,684

4,143

利息の支払額

△2,806

△3,689

法人税等の支払額

△5,873

△8,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,066

29,255

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

13,912

△6,392

有形固定資産の取得による支出

△51,239

△54,197

有形固定資産の売却による収入

238

322

無形固定資産の取得による支出

△537

△401

投資有価証券の取得による支出

△1,136

△1,926

投資有価証券の売却による収入

2

1,648

関係会社株式の取得による支出

－

△4,174

関係会社出資金の払込による支出

－

△1,252

貸付けによる支出

△123

△0

貸付金の回収による収入

40

63

その他投資活動による収入

52

123

その他投資活動による支出

△836

△671

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,627

△66,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,360

△9,198

長期借入れによる収入

39,593

75,175

長期借入金の返済による支出

△19,102

△33,236

リース債務の返済による支出

△737

△866

社債の償還による支出

△3,763

△320

株式の発行による収入

18

－

自己株式の取得による支出

△498

△0

自己株式の処分による収入

－

18

非支配株主からの払込みによる収入

2,997

15,236

配当金の支払額

△4,932

△7,494

非支配株主への配当金の支払額

△916

△448

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△54

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,965

38,798

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,687

3,864

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,092

5,061

現金及び現金同等物の期首残高

96,806

108,899

現金及び現金同等物の期末残高

108,899

113,960