(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
33,134
16,754
減価償却費
24,053
24,492
のれん償却額
10,531
株式報酬費用
14,083
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
41,003
47,953
受注損失引当金の増減額（△は減少）
9,533
受取利息及び受取配当金
△410
△2,548
支払利息
2,615
2,428
売上債権の増減額（△は増加）
△60,823
19,047
棚卸資産の増減額（△は増加）
△374,141
△495,504
仕入債務の増減額（△は減少）
151,193
47,643
その他流動負債の増減額（△は減少）
△169,729
△195,207
その他
△80,646
10,427
小計
△399,602
△513,981
利息及び配当金の受取額
608
2,548
利息の支払額
△2,448
△2,406
法人税等の支払額
△93,371
△108,111
法人税等の還付額
37,495
13,459
△457,318
△608,491
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
4,800
△45,200
有形固定資産の取得による支出
△6,417
△20,985
無形固定資産の取得による支出
△7,902
△11,513
敷金及び保証金の差入による支出
△265
△304
敷金及び保証金の回収による収入
98
30
投資有価証券の売却による収入
1,989
投資有価証券の償還による収入
30,566
△840
△700
22,027
△78,673
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,000
350,000
長期借入金の返済による支出
△37,980
配当金の支払額
△234,960
△247,499
△5,362
△4,415
△268,303
60,105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△703,594
△627,060
現金及び現金同等物の期首残高
2,934,516
2,795,504
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,230,922
2,168,444