(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,229

892

減価償却費

905

1,006

減損損失

－

245

のれん償却額

6

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△210

20

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△11

3

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△4

25

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△87

△174

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

2

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

18

△0

受取利息及び受取配当金

△40

△27

支払利息

27

46

持分法による投資損益（△は益）

72

250

投資有価証券売却損益（△は益）

△48

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,897

1,223

棚卸資産の増減額（△は増加）

34

846

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,018

△595

未払費用の増減額（△は減少）

43

△39

その他

△481

△501

小計

2,322

3,238

利息及び配当金の受取額

40

27

利息の支払額

△21

△46

法人税等の支払額

△1,390

△208

法人税等の還付額

－

359

営業活動によるキャッシュ・フロー

950

3,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,018

△1,215

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△451

△42

投資有価証券の売却による収入

64

－

関係会社株式の取得による支出

－

△37

その他

13

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,392

△1,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000

△800

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△98

△123

セール・アンド・リースバックによる収入

179

114

配当金の支払額

△670

△536

自己株式の売却による収入

－

14

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,410

△1,331

現金及び現金同等物に係る換算差額

△37

281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△68

1,004

現金及び現金同等物の期首残高

5,825

5,756

現金及び現金同等物の期末残高

5,756

6,761