(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,994

16,706

減価償却費

2,845

5,494

減損損失

269

382

賞与引当金の増減額（△は減少）

502

650

製品保証引当金の増減額（△は減少）

874

260

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△17

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

89

△105

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

38

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△76

△42

受取利息及び受取配当金

△117

△130

支払利息

9

77

固定資産売却損益（△は益）

△15

△10

固定資産除却損

2

22

株式報酬費用

107

71

その他の営業外収益・特別利益

△22

△11

その他の営業外費用・特別損失

4

14

売上債権の増減額（△は増加）

△339

△2,672

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,056

△3,606

仕入債務の増減額（△は減少）

2,696

△353

契約負債の増減額（△は減少）

△67

△73

その他債権の増減額（△は増加）

△1,601

808

その他債務の増減額（△は減少）

1,188

460

小計

16,281

17,965

利息及び配当金の受取額

117

130

利息の支払額

△9

△62

法人税等の還付額

1

40

法人税等の支払額

△1,295

△5,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,095

12,903

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,168

△3,359

定期預金の払戻による収入

3,233

2,559

有形固定資産の取得による支出

△7,038

△19,372

有形固定資産の売却による収入

17

10

投資有価証券の取得による支出

－

△666

その他投資活動による支出

△893

△882

その他投資活動による収入

15

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,834

△21,692

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600

－

短期借入金の返済による支出

△780

△300

長期借入れによる収入

550

6,100

長期借入金の返済による支出

△533

△444

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

－

623

配当金の支払額

△1,273

△2,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,436

3,276

現金及び現金同等物に係る換算差額

207

186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,032

△5,326

現金及び現金同等物の期首残高

16,423

22,455

現金及び現金同等物の期末残高

22,455

17,129