（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

79,221

49,051

減価償却費及び償却費

39,033

46,437

減損損失

3,211

11,557

受取利息及び受取配当金

△899

△812

支払利息

1,949

2,241

持分法による投資損益（△は益）

2,071

1,364

固定資産除却損

383

784

営業債権の増減額（△は増加）

△7,150

6,830

前渡金の増減額（△は増加）

706

△713

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,320

△8,998

営業債務の増減額（△は減少）

162

710

未払金の増減額（△は減少）

△520

922

契約負債の増減額（△は減少）

1,720

1,181

未払費用の増減額（△は減少）

1,113

△1,528

未払又は未収消費税等の増減額

△1,374

△2,087

未払賞与の増減額（△は減少）

2,118

△201

その他

1,743

△1,578

小計

117,168

105,161

利息及び配当金の受取額

654

581

利息の支払額

△1,853

△2,173

法人所得税の支払額

△27,723

△29,720

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,246

73,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,226

△32,904

有形固定資産の売却による収入

702

1,616

無形資産の取得による支出

△20,733

△18,065

長期前払費用の増加を伴う支出

△1,001

△1,064

資本性金融商品の取得による支出

△3,821

△262

資本性金融商品の売却による収入

1,853

525

負債性金融商品の取得による支出

△399

△1,129

定期預金の預入による支出

△1,544

△1,277

定期預金の払戻による収入

1,777

1,079

その他

△95

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,488

△51,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,700

－

長期借入金の返済による支出

△626

△713

株式の発行による収入

248

16

自己株式の取得による支出

△2

△3,214

配当金の支払額

△18,081

△22,441

リース負債の返済による支出

△10,561

△11,316

その他

2

8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,322

△37,659

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,627

9,830

現金及び現金同等物の純増減額（△は減少）

14,062

△5,453

現金及び現金同等物の期首残高

75,507

89,570

現金及び現金同等物の期末残高

89,570

84,117