(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,074,736

1,963,061

減価償却費

286,138

268,623

減損損失

8,652

29,570

のれん償却額

19,057

19,057

長期前払費用償却額

8,735

1,099

負ののれん発生益

△55,232

△64,054

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,880

△23,080

貸倒引当金の増減額（△は減少）

313

4,180

工事損失引当金の増減額（△は減少）

5,217

11,559

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△50,136

8,086

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△42,863

△160,907

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19,874

△3,436

受取利息及び受取配当金

△93,350

△73,050

支払利息

2,567

2,710

為替差損益（△は益）

228

△2,202

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,158

△116,005

固定資産除却損

581

924

固定資産売却益

△389

△34,747

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益

－

△9,163

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△220,467

473,194

棚卸資産の増減額（△は増加）

△282,419

206,493

その他の流動資産の増減額（△は増加）

142,069

10,369

仕入債務の増減額（△は減少）

△78,618

△205,063

未払費用の増減額（△は減少）

31,419

7,578

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,185

△6,170

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△66,665

60,748

その他の固定負債の増減額（△は減少）

761

1,193

その他

278

△1,507

小計

1,734,396

2,369,062

利息及び配当金の受取額

91,219

77,733

利息の支払額

△2,571

△2,821

法人税等の支払額

△519,540

△600,178

法人税等の還付額

0

17,764

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,303,504

1,861,560

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,669,475

△1,313,789

定期預金の払戻による収入

2,704,971

2,251,719

固定資産の取得による支出

△146,390

△220,414

固定資産の売却による収入

408

432,059

投資有価証券の売却による収入

166,115

158,067

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△390,000

△530,864

貸付金の回収による収入

9,244

6,569

その他の支出

△3,873

△8,546

その他の収入

3,601

1,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

△325,397

776,483

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△21,560

△185,780

自己株式の取得による支出

－

△513,180

配当金の支払額

△487,281

△785,745

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△16,841

その他

△5,626

△4,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

△514,468

△1,506,510

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,791

21,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

474,430

1,152,898

現金及び現金同等物の期首残高

2,779,306

3,253,736

現金及び現金同等物の期末残高

3,253,736

4,406,634