(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
610,279
3,450,591
減価償却費
668,750
488,091
のれん償却額
25,065
78,639
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,977
71,302
受取利息及び受取配当金
△12,715
△19,258
支払利息
63,916
122,939
シンジケートローン手数料
39,058
7,397
為替差損益（△は益）
7,692
△47,971
固定資産除却損
576
3,737
固定資産売却損益（△は益）
△27
△8,130
投資有価証券評価損益（△は益）
△7,530
△2,770
投資有価証券売却損益（△は益）
△26,561
－
負ののれん発生益
△43,893
新株予約権戻入益
△1,441
減損損失
625,543
売上債権の増減額（△は増加）
△336,020
△2,573,214
前渡金の増減額（△は増加）
△118,996
△1,451,371
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△431,860
△877,394
棚卸資産の増減額（△は増加）
271,463
△8,156,521
仕入債務の増減額（△は減少）
128,899
2,339,520
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,209
11,063
製品保証引当金の増減額（△は減少）
539
△843
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
798
3,331
その他
264,703
△75,427
小計
1,151,777
△6,054,639
利息及び配当金の受取額
12,715
19,258
利息の支払額
△68,138
△100,896
法人税等の支払額
△1,003,981
3,804
92,371
△6,132,473
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△15,100
貸付けによる支出
△572,000
貸付金の回収による収入
80,000
有形固定資産の取得による支出
△882,207
△182,629
有形固定資産の売却による収入
27
18,962
無形固定資産の取得による支出
△19,731
△3,247
投資有価証券の取得による支出
△66,100
△364
投資有価証券の売却による収入
35,552
関係会社株式の取得による支出
△200,000
会員権の取得による支出
△3,380
△44,820
保険積立金の積立による支出
△132
保険積立金の解約による収入
11,639
敷金及び保証金の回収による収入
388
敷金及び保証金の差入による支出
△35
△12,414
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
169,832
466
△1,642,720
△42,574
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,680,000
6,280,000
長期借入れによる収入
400,000
1,190,000
長期借入金の返済による支出
△674,444
△835,011
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△92
新株予約権の行使による株式の発行による収入
12,309
自己株式の取得による支出
△191,099
△109,095
配当金の支払額
△104,011
△103,733
1,122,662
6,412,067
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,911
25,880
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△421,775
262,900
現金及び現金同等物の期首残高
2,490,297
2,068,522
現金及び現金同等物の期末残高
2,331,423