(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,126

8,077

減価償却費

1,723

1,960

減損損失

－

223

のれん償却額

253

251

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△11

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△0

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

73

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△173

16

投資有価証券売却損益（△は益）

△361

△872

受取利息及び受取配当金

△263

△258

支払利息

24

29

売上債権の増減額（△は増加）

△2,111

△2,626

棚卸資産の増減額（△は増加）

473

225

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,779

△320

その他

1,242

224

小計

6,240

6,914

利息及び配当金の受取額

256

248

利息の支払額

△25

△29

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,026

△2,081

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,445

5,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託受益権の純増減額（△は増加）

504

57

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,182

△1,406

有形及び無形固定資産の売却による収入

7

9

投資有価証券の売却及び償還による収入

516

1,065

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,154

△273

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,870

△2,316

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,000

280

長期借入れによる収入

－

450

長期借入金の返済による支出

△103

△246

自己株式の取得による支出

△0

△2,751

自己株式の処分による収入

－

960

その他

△271

△256

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,245

△3,880

現金及び現金同等物に係る換算差額

△74

1,032

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,027

1,929

現金及び現金同等物の期首残高

16,793

12,765

現金及び現金同等物の期末残高

12,765

14,695