(単位:百万円)

 前連結会計年度

(自2024年4月1日

　至2025年3月31日)

 当連結会計年度

(自2025年4月1日

　至2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

224,774

516,720

減価償却費及び償却費

27,075

25,612

減損損失

21,393

-

株式報酬費用

2,893

4,450

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△28,090

△105,858

棚卸資産の増減額(△は増加)

△4,682

△18,471

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

30,124

31,888

製品保証引当金の増減額(△は減少)

3,817

3,064

前受金の増減額(△は減少)

11,099

9,748

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△408

152

その他

11,833

△21,921

小計

299,828

445,384

利息及び配当金の受取額

1,808

2,968

利息の支払額

△2,522

△2,400

法人所得税の支払額

△13,143

△110,770

営業活動によるキャッシュ・フロー計

285,971

335,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融商品の取得による支出

△18,529

-

有形固定資産の売却による収入

25

8

有形固定資産の取得による支出

△17,414

△33,012

無形資産の取得による支出

△2,017

△3,018

事業譲渡による収入

-

2,902

子会社の取得による支出

△3,815

-

その他

△439

△1,432

投資活動によるキャッシュ・フロー計

△42,189

△34,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

△75,352

自己株式の処分による収入

352

411

自己株式の取得による支出

△50,080

△114,328

配当金の支払額

△27,320

△35,754

リース負債の返済による支出

△5,323

△4,982

その他

△447

△545

財務活動によるキャッシュ・フロー計

△82,818

△230,550

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,122

7,342

現金及び現金同等物の純増減額(△は減少)

155,842

77,422

現金及び現金同等物の期首残高

106,702

262,544

現金及び現金同等物の期末残高

262,544

339,966