(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,627
7,281
減価償却費
1,196
1,427
株式交付費
―
69
株式報酬費用
14
34
社債発行費
18
補助金収入
△40
△156
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19
△11
賞与引当金の増減額（△は減少）
152
99
受取利息及び受取配当金
△50
△37
支払利息
36
61
有形固定資産売却損益（△は益）
△7
△0
有形固定資産廃棄損
7
20
減損損失
52
売上債権の増減額（△は増加）
△3,829
627
棚卸資産の増減額（△は増加）
△370
△363
その他の流動資産の増減額（△は増加）
10
△54
仕入債務の増減額（△は減少）
△141
△731
その他の流動負債の増減額（△は減少）
415
153
その他
64
△1,300
小計
2,106
7,189
利息及び配当金の受取額
50
37
利息の支払額
△39
△60
補助金の受取額
40
156
法人税等の支払額
△356
△1,564
1,801
5,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△2
△1
有形固定資産の取得による支出
△3,464
△3,521
有形固定資産の売却による収入
9
2
貸付けによる支出
△58
貸付金の回収による収入
53
定期預金の預入による支出
△1,126
△1,014
定期預金の払戻による収入
1,148
899
その他の支出
△159
△150
その他の収入
17
75
△3,581
△3,658
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,500
1,100
長期借入金の返済による支出
△1,178
△1,336
社債の発行による収入
1,981
社債の償還による支出
△100
株式の発行による収入
12,149
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△631
△884
リース債務の返済による支出
△104
△199
△514
12,711
現金及び現金同等物に係る換算差額
207
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,087
14,808
現金及び現金同等物の期首残高
13,626
11,538
現金及び現金同等物の期末残高
26,346