(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,754

6,727

減価償却費

5,379

5,584

投資有価証券売却損益（△は益）

△182

△2,461

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△133

負ののれん発生益

－

△123

関係会社清算益

－

△121

事業構造改善費用

1,412

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

320

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△877

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△407

△884

受取利息及び受取配当金

△1,019

△944

支払利息

369

548

売上債権の増減額（△は増加）

△284

△924

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,227

1,097

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,543

△486

未収消費税等の増減額（△は増加）

△611

173

未払消費税等の増減額（△は減少）

13

－

未収入金の増減額（△は増加）

109

26

その他

△758

△1,213

小計

△963

7,203

利息及び配当金の受取額

1,026

952

利息の支払額

△370

△556

法人税等の支払額

△1,528

△1,280

事業構造改善費用の支払額

△343

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,179

6,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,624

△5,360

有形固定資産の売却による収入

37

536

無形固定資産の取得による支出

△136

△259

投資有価証券の売却による収入

184

5,440

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,271

その他

10

△203

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,528

△2,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,000

16,000

長期借入金の返済による支出

△7,495

△12,026

社債の償還による支出

△1,027

△526

自己株式の取得による支出

△0

△535

リース債務の返済による支出

△322

△341

配当金の支払額

△1,340

△670

財務活動によるキャッシュ・フロー

△186

1,900

現金及び現金同等物に係る換算差額

951

423

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,942

6,524

現金及び現金同等物の期首残高

26,340

20,397

現金及び現金同等物の期末残高

20,397

26,922