（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

342,577

1,356,699

減価償却費

86,074

81,751

減損損失

20,358

－

のれん償却額

23,313

29,184

貸倒引当金の増減額（△は減少）

320,254

△11,412

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,687

14,830

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,115

5,790

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,450

38,200

補助金収入

△2,664

△1,860

受取利息及び受取配当金

△4,437

△10,296

支払利息

51,887

88,350

為替差損益（△は益）

6,576

△53,435

投資有価証券評価損益（△は益）

－

15,959

売上債権の増減額（△は増加）

△508,283

△20,270

棚卸資産の増減額（△は増加）

△437,046

△3,047,585

仕入債務の増減額（△は減少）

△199,349

1,702,699

未収入金の増減額（△は増加）

15,970

△8,592

前渡金の増減額（△は増加）

5,368

△58,766

未払金の増減額（△は減少）

7,131

8,628

未払費用の増減額（△は減少）

△26,508

△3,003

前受金の増減額（△は減少）

77,463

378,426

未収消費税等の増減額（△は増加）

91,635

△332,148

未払消費税等の増減額（△は減少）

52,302

△30,274

その他

△2,583

11,250

小計

△74,606

154,124

利息及び配当金の受取額

4,437

10,296

利息の支払額

△56,832

△88,990

法人税等の還付額

21,621

19,482

法人税等の支払額

△271,627

△127,581

補助金の受取額

2,664

1,860

営業活動によるキャッシュ・フロー

△374,342

△30,808

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△93,455

△40,943

無形固定資産の取得による支出

△73,523

△20,100

投資有価証券の取得による支出

△150

△10

有形固定資産の売却による収入

△1,090

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

73,656

－

敷金及び保証金の差入による支出

△25,488

△34,138

敷金及び保証金の回収による収入

1,061

4,242

保険積立金の積立による支出

△11,285

△5,515

保険積立金の解約による収入

260

51,929

定期預金の預入による支出

△13,008

△6,010

定期預金の払戻による収入

36,310

－

その他

△2,162

498

投資活動によるキャッシュ・フロー

△108,877

△50,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△190,000

1,412,000

長期借入金の返済による支出

△918,637

△1,103,396

長期借入れによる収入

2,570,000

420,000

社債の発行による収入

300,000

－

社債の償還による支出

△58,000

△60,000

その他

△7,338

△1,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,696,024

666,743

現金及び現金同等物に係る換算差額

△953

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,211,851

585,886

現金及び現金同等物の期首残高

4,113,909

5,325,760

現金及び現金同等物の期末残高

5,325,760

5,911,646