(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
960
738
減価償却費
1,115
1,150
引当金の増減額（△は減少）
95
△14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△197
△41
受取利息及び受取配当金
△24
△28
支払利息
361
311
有形固定資産除売却損益（△は益）
31
42
事業整理損
―
9
投資有価証券売却損益（△は益）
△243
売上債権の増減額（△は増加）
584
343
棚卸資産の増減額（△は増加）
25
△469
仕入債務の増減額（△は減少）
△775
280
その他
192
46
小計
2,369
2,124
利息及び配当金の受取額
24
28
利息の支払額
△367
△310
法人税等の支払額
△359
△364
1,666
1,477
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3
有形固定資産の取得による支出
△677
△895
無形固定資産の取得による支出
△54
△29
有形固定資産の売却による収入
10
2
投資有価証券の取得による支出
△11
投資有価証券の売却による収入
370
△736
△571
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△170
215
長期借入れによる収入
228
長期借入金の返済による支出
△615
△663
自己株式の取得による支出
△4
配当金の支払額
△143
△158
非支配株主への配当金の支払額
△8
リース債務の返済による支出
△51
△48
△761
△660
現金及び現金同等物に係る換算差額
363
16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
533
261
現金及び現金同等物の期首残高
4,740
5,273
現金及び現金同等物の期末残高
5,535