（単位：千円）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,548

減価償却費

619

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,398

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

626

株式報酬費用

6,227

受取利息及び受取配当金

△993

補助金収入

△15,088

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△41,711

棚卸資産の増減額（△は増加）

△215,632

仕入債務の増減額（△は減少）

65,552

前渡金の増減額（△は増加）

△10,491

未払金の増減額（△は減少）

△6,198

前受金の増減額（△は減少）

60,024

その他

△29,408

小計

△155,527

利息及び配当金の受取額

993

補助金の受取額

15,088

法人税等の支払額

△1,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

△140,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,780

その他

△210

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,991

現金及び現金同等物に係る換算差額

330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△142,316

現金及び現金同等物の期首残高

355,023

現金及び現金同等物の期末残高

212,706