(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

392,964

278,404

減価償却費

1,753,036

2,337,543

減損損失

－

252,118

固定資産除却損

41,741

160,352

固定資産売却損益（△は益）

△1,146

43,608

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,385

△6,520

投資有価証券評価損益（△は益）

－

357

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,563

△1,626

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△266,223

△240,551

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73,520

85,948

受取利息及び受取配当金

△69,462

△110,475

支払利息

6,638

78,490

為替差損益（△は益）

46,481

△44,939

持分法による投資損益（△は益）

△11,214

1,333

受取賃貸料

△30,821

△37,486

売上債権の増減額（△は増加）

△715,559

△1,181,954

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36,296

△2,003,698

仕入債務の増減額（△は減少）

91,585

△516,329

その他

116,731

1,790,335

小計

1,371,027

884,910

利息及び配当金の受取額

71,878

115,103

利息の支払額

△6,857

△78,505

賃貸料の受取額

30,203

37,519

役員退職慰労金の支払額

△15,624

－

法人税等の支払額

△17,612

△92,082

法人税等の還付額

17,560

11,957

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,450,576

878,904

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,000,000

－

定期預金の払戻による収入

－

4,000,000

有形固定資産の取得による支出

△3,851,746

△11,359,851

有形固定資産の除却による支出

△33,658

△135,607

有形固定資産の売却による収入

2,381

3,443

無形固定資産の取得による支出

△40,359

△79,147

投資有価証券の売却による収入

17,760

11,050

その他

53,257

△87,327

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,852,366

△7,647,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,130,000

1,200,000

短期借入金の返済による支出

△1,140,000

△1,490,000

長期借入れによる収入

－

8,475,000

長期借入金の返済による支出

△233,496

△167,685

リース債務の返済による支出

△58,792

△43,435

配当金の支払額

△604,746

△604,743

自己株式の取得による支出

△141

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

92,823

7,369,076

現金及び現金同等物に係る換算差額

△46,481

44,939

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,355,447

645,479

現金及び現金同等物の期首残高

23,056,678

16,701,231

現金及び現金同等物の期末残高

16,701,231

17,346,710