(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,494,540

7,913,694

減価償却費

1,287,714

1,634,936

有形固定資産除売却損益（△は益）

6,909

7,600

受取補償金

△92,877

－

棚卸資産滅失損失

42,838

－

のれん償却額

134,750

134,750

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21,746

6,519

賞与引当金の増減額（△は減少）

99,631

63,263

製品保証引当金の増減額（△は減少）

7,641

30,119

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△120,555

△109,593

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,803

23,828

受取利息及び受取配当金

△174,164

△223,384

支払利息

37,079

33,312

持分法による投資損益（△は益）

△92,035

△34,891

売上債権の増減額（△は増加）

331,674

△632,050

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,039,259

△1,099,796

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,099,574

△443,123

その他

△133,460

824,791

小計

5,762,429

8,129,978

利息及び配当金の受取額

233,152

262,052

利息の支払額

△36,864

△33,103

補償金の受取額

92,877

－

法人税等の支払額

△1,163,629

△2,398,938

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,887,965

5,959,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

－

100,000

有形固定資産の取得による支出

△4,179,073

△1,364,373

無形固定資産の取得による支出

△206,814

△175,601

投資有価証券の取得による支出

△12,694

△13,430

投資有価証券の売却による収入

5,112

－

その他

△338,298

△752,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,731,768

△2,205,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△939,996

△869,996

自己株式の取得による支出

△375

△608,445

配当金の支払額

△594,275

△741,429

非支配株主への配当金の支払額

△106,421

△106,745

その他

△29,783

△31,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,670,851

△2,358,611

現金及び現金同等物に係る換算差額

230,032

136,946

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,284,621

1,532,827

現金及び現金同等物の期首残高

19,997,750

18,713,128

現金及び現金同等物の期末残高

18,713,128

20,245,955