(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,429,563

1,619,517

減価償却費

538,272

730,849

減損損失

－

8,304

株式報酬費用

17,201

27,403

貸倒引当金の増減額（△は減少）

153

△682

賞与引当金の増減額（△は減少）

427,867

126,575

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6,637

13,095

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,412

△12,997

工事損失引当金の増減額（△は減少）

43,146

148,443

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△188,475

△36,580

受取利息及び受取配当金

△13,639

△18,722

支払利息

109,952

95,868

固定資産除売却損益（△は益）

△901

886

売上債権の増減額（△は増加）

999,840

△232,491

棚卸資産の増減額（△は増加）

574,307

△1,975,230

その他の資産の増減額（△は増加）

△10,094

54,308

仕入債務の増減額（△は減少）

100,034

1,678,711

未払消費税等の増減額（△は減少）

△344,671

△203,258

未払金の増減額（△は減少）

△495,882

75,599

その他の負債の増減額（△は減少）

4,473

55,712

小計

3,208,198

2,155,311

利息及び配当金の受取額

10,608

17,681

利息の支払額

△110,246

△95,343

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△330,348

△400,715

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,778,212

1,676,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△406,961

△932,115

有形固定資産の売却による収入

800

22,425

無形固定資産の取得による支出

△86,826

△111,595

無形固定資産の売却による収入

214

－

投資有価証券の取得による支出

△4,216

△4,685

貸付けによる支出

△3,689

△249

貸付金の回収による収入

4,581

1,240

その他

2,842

△3,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

△493,256

△1,028,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,200,000

△300,000

リース債務の返済による支出

△21,985

△41,044

長期借入れによる収入

－

300,000

長期借入金の返済による支出

△54,756

△79,756

自己株式の取得による支出

△47

△251

配当金の支払額

－

△26,757

非支配株主への配当金の支払額

△7,020

△7,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,283,808

△154,830

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,001,148

493,542

現金及び現金同等物の期首残高

2,873,021

3,874,169

現金及び現金同等物の期末残高

3,874,169

4,367,711