(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当連結会計年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
14,313
18,363
減価償却費
3,592
3,920
減損損失
43
65
のれん償却額
146
222
持分法による投資損益（△は益）
△189
△272
有形固定資産売却損益（△は益）
△159
△34
受取利息及び受取配当金
△410
△458
支払利息
173
235
投資有価証券売却損益（△は益）
△61
△1
投資有価証券評価損益（△は益）
22
－
段階取得に係る差損益（△は益）
△71
負ののれん発生益
△30
補助金収入
△594
△666
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△3,040
794
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,706
319
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,684
△357
契約負債の増減額（△は減少）
△260
872
その他
333
484
小計
13,932
23,386
利息及び配当金の受取額
514
543
利息の支払額
△259
△231
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,772
△2,789
補助金の受取額
406
464
10,820
21,373
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△92
△1,184
定期預金の払戻による収入
46
1,159
有形固定資産の取得による支出
△2,520
△2,377
無形固定資産の取得による支出
△2,323
△2,483
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入
1,759
300
△152
△4,588
△3,278
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
98
△5,900
長期借入れによる収入
3,500
3,000
長期借入金の返済による支出
△3,208
△3,005
配当金の支払額
△2,369
△4,740
リース債務の返済による支出
△710
△122
△82
△2,696
△11,439
現金及び現金同等物に係る換算差額
720
1,474
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,255
8,130
現金及び現金同等物の期首残高
11,158
15,413
現金及び現金同等物の期末残高
23,544