（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,922

5,157

減価償却費

1,648

1,872

減損損失

－

79

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△134

△90

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

100

△58

受取利息及び受取配当金

△293

△317

為替差損益（△は益）

△86

△74

持分法による投資損益（△は益）

7

△1

支払利息

83

68

寄付金収入

△50

－

売上債権の増減額（△は増加）

199

△737

棚卸資産の増減額（△は増加）

954

△106

仕入債務の増減額（△は減少）

268

△42

未払金の増減額（△は減少）

△136

337

在外子会社における送金詐欺損失

－

89

その他

7

748

小計

6,493

6,924

利息及び配当金の受取額

283

323

利息の支払額

△86

△64

在外子会社における送金詐欺損失の支払額

－

△89

寄付金の受取額

50

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,120

△1,211

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,619

5,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,188

△1,309

定期預金の払戻による収入

3,522

3,153

有形固定資産の取得による支出

△607

△484

無形固定資産の取得による支出

△262

△262

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△829

－

その他

△37

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,403

1,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△140

△1,536

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

5,984

株式の発行による収入

－

897

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△491

△495

配当金の支払額

△1,201

△1,803

非支配株主への配当金の支払額

△249

△291

その他

△2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,085

2,756

現金及び現金同等物に係る換算差額

728

338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,859

10,041

現金及び現金同等物の期首残高

14,091

15,951

現金及び現金同等物の期末残高

15,951

25,992