（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2025年４月１日

　　至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

81

578

減価償却費及び償却費

494

513

減損損失

54

－

金融収益及び金融費用

215

155

法人所得税費用

△22

34

関係会社清算損益

－

△321

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

269

400

棚卸資産の増減額（△は増加）

509

562

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△486

△134

長期未払金の増減額（△は減少）

△210

△155

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△4

△4

その他

405

105

小計

1,306

1,733

利息及び配当の受取額

5

5

利息の支払額

△121

△112

法人所得税の支払額

△12

△16

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,178

1,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△117

△151

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

2

2

その他

1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115

△150

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

815

28

長期借入金の返済による支出

△1,022

△381

社債の償還による支出

△95

△97

リース負債の返済による支出

△375

△405

配当金の支払額

△29

△29

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△706

△883

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33

46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

325

622

現金及び現金同等物の期首残高

1,227

1,552

現金及び現金同等物の当期末残高

1,552

2,173