(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△963
867
減価償却費
2,347
2,626
減損損失
497
314
事業構造改革費用
869
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
10
33
買付契約評価引当金の増減額（△は減少）
△100
△6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△8
8
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△2
24
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△133
△460
受取利息及び受取配当金
△224
△207
支払利息
221
250
投資有価証券売却損益（△は益）
△12
固定資産売却損益（△は益）
△0
投資有価証券評価損益（△は益）
69
7
固定資産除却損
83
65
売上債権の増減額（△は増加）
△932
1,017
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,599
1,184
仕入債務の増減額（△は減少）
△420
△1,902
未収入金の増減額（△は増加）
4
3
未払金の増減額（△は減少）
△4
99
その他
△68
△576
小計
2,835
3,335
利息及び配当金の受取額
226
211
利息の支払額
△228
△257
法人税等の支払額
△387
△475
法人税等の還付額
31
事業構造改革費用の支払額
△7
△820
2,439
2,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△40
△75
定期預金の払戻による収入
40
57
有形固定資産の取得による支出
△2,080
△2,185
有形固定資産の売却による収入
19
5
無形固定資産の取得による支出
△126
△86
投資有価証券の取得による支出
△34
投資有価証券の売却による収入
29
貸付けによる支出
△9
△25
貸付金の回収による収入
16
18
0
△2,216
△2,262
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800
△1,300
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△1,340
△1,740
リース債務の返済による支出
△535
△520
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△636
△890
286
△2,452
現金及び現金同等物に係る換算差額
△291
1,869
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
217
△821
現金及び現金同等物の期首残高
10,197
10,415
現金及び現金同等物の期末残高
9,594