(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,888,574

2,107,743

減価償却費

372,425

381,502

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,649

69,428

賞与引当金の増減額（△は減少）

83,639

△73,757

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,086

4,782

製品保証引当金の増減額（△は減少）

27,238

△15,669

工事損失引当金の増減額（△は減少）

4,892

45,595

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

39,933

受取利息及び受取配当金

△31,282

△43,128

投資有価証券売却損益（△は益）

△105,726

1,125

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△314,876

固定資産除却損

16,494

5,133

売上債権の増減額（△は増加）

△871,356

2,507,036

棚卸資産の増減額（△は増加）

77,098

796,435

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,633,575

△1,019,221

未払消費税等の増減額（△は減少）

226,959

464,953

その他

67,895

△65,133

小計

1,121,714

4,891,882

利息及び配当金の受取額

31,282

43,128

保険金の受取額

355

461

法人税等の支払額

△719,941

△1,104,149

法人税等の還付額

－

40,716

営業活動によるキャッシュ・フロー

433,410

3,872,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△402,524

△270,762

有形固定資産の売却による収入

－

370,457

無形固定資産の取得による支出

△55,130

△89,034

投資有価証券の取得による支出

△99,548

△286,503

投資有価証券の売却による収入

176,369

8,844

関係会社株式の取得による支出

△124,412

－

敷金及び保証金の差入による支出

△45,817

－

その他

△12,575

△3,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△563,638

△270,398

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△409,689

△498,958

その他

－

△1,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

△409,689

△500,085

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,989

△4,916

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△549,907

3,096,637

現金及び現金同等物の期首残高

4,992,768

4,442,861

現金及び現金同等物の期末残高

4,442,861

7,539,499