(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△223,059
43,756
減価償却費
20,711
8,543
のれん償却額
9,502
7,315
貸倒引当金の増減額（△は減少）
98,517
△57,087
受取利息及び受取配当金
△19,518
△16,770
棚卸資産評価損
△570
△15,161
減損損失
92,684
435
売上債権の増減額（△は増加）
30,076
△108,929
棚卸資産の増減額（△は増加）
△24,607
△9,497
前渡金の増減額（△は増加）
△2,986
△42,695
預け金の増減額（△は増加）
△700
△17,000
未収入金の増減額（△は増加）
△175,741
86,379
仕入債務の増減額（△は減少）
2,764
101,334
未払金の増減額（△は減少）
△17,670
△4,574
前受金の増減額（△は減少）
－
46,420
未払費用の増減額（△は減少）
△10,357
1,692
その他
△3,450
3,817
小計
△224,403
27,979
利息及び配当金の受取額
21,836
16,770
利息の支払額
△2,558
△3,865
債権の売却による収入
60,810
助成金の受取額
570
15,161
法人税等の支払額
△12,810
△12,335
法人税等の還付額
3,569
223
△213,796
104,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,249
△28,738
貸付けによる支出
△256,000
△82,000
貸付金の回収による収入
392,984
82,245
長期貸付けによる支出
△50,000
長期貸付金の回収による収入
20,765
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,376
△2,013
124,357
△59,741
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
11,000
33,000
短期借入金の返済による支出
△3,500
△14,463
長期借入れによる収入
10,000
120,000
長期借入金の返済による支出
△28,614
△65,789
△182
△134
△11,296
72,612
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△100,735
117,613
現金及び現金同等物の期首残高
612,698
511,963
現金及び現金同等物の期末残高
629,576