（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年８月１日

　至　2025年１月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年８月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

94,390

118,619

減価償却費

55,636

37,578

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,385

△3,597

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

799

799

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,455

△2,976

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4,256

5,459

受取利息及び受取配当金

△75,245

△92,767

支払利息

5,273

6,514

投資事業組合運用損益（△は益）

5,124

5,784

関係会社清算損益（△は益）

－

△3,158

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△295,909

△139,135

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,040

△4,528

仕入債務の増減額（△は減少）

21,151

△59,045

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,627

△6,546

その他

△15,001

△69,088

小計

△217,867

△206,087

利息及び配当金の受取額

34,004

85,493

利息の支払額

△5,316

△6,427

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

30,841

△12,498

営業活動によるキャッシュ・フロー

△158,337

△139,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△400,000

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

－

600,000

有形固定資産の取得による支出

－

△1,331

投資有価証券の取得による支出

△3,497,405

－

その他

10,925

△1,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,886,479

△402,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△300,000

長期借入金の返済による支出

△72,492

△44,518

社債の償還による支出

△30,000

△30,000

自己株式の取得による支出

△97,270

－

配当金の支払額

△182,141

△174,772

その他

△4,752

△3,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

△386,656

△553,163

現金及び現金同等物に係る換算差額

△96

2,545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,431,570

△1,092,561

現金及び現金同等物の期首残高

6,455,131

2,126,175

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,023,560

1,033,614