(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,462,925

10,734,635

減価償却費

576,234

646,070

のれん償却額

95,075

127,429

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32,859

3,299

賞与引当金の増減額（△は減少）

146,195

124,154

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

89,277

227,038

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,798

△8,817

受取利息及び受取配当金

△265,538

△318,660

支払利息

6,605

19,193

為替差損益（△は益）

△20,462

△35,929

複合金融商品評価損益（△は益）

△9,484

△10,480

投資有価証券売却損益（△は益）

△33,191

18,074

投資有価証券償還損益（△は益）

△6,707

△34,989

投資有価証券評価損益（△は益）

464,275

238,763

固定資産売却損益（△は益）

△340

△380

固定資産除却損

941

2,269

売上債権の増減額（△は増加）

86,944

△1,437,142

棚卸資産の増減額（△は増加）

35,670

△1,068,839

仕入債務の増減額（△は減少）

△156,266

579,448

未収消費税等の増減額（△は増加）

141,517

△55,208

その他

△196,152

131,110

小計

8,380,860

9,881,039

利息及び配当金の受取額

259,044

295,968

利息の支払額

△6,605

△19,193

法人税等の支払額

△2,631,620

△2,062,507

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,001,678

8,095,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,648,164

有形固定資産の取得による支出

△1,733,589

△1,538,050

無形固定資産の取得による支出

△9,135

△30,386

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△524,543

△265,007

投資有価証券の売却及び償還による収入

374,098

402,853

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△685,833

貸付金の回収による収入

6,050

8,203

その他

3,233

△188,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,883,886

△3,944,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△39,306

△53,392

長期借入れによる収入

1,000,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△253,472

△602,502

自己株式の取得による支出

△217

△622

配当金の支払額

△1,407,477

△2,527,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

△700,473

△2,483,610

現金及び現金同等物に係る換算差額

△142,640

528,400

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,274,678

2,195,455

現金及び現金同等物の期首残高

9,373,250

12,647,928

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

17,199

現金及び現金同等物の期末残高

12,647,928

14,860,583