決算短信_20260514100356

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,691	745
減価償却費	2,223	2,027
賞与引当金の増減額（△は減少）	10	△2
受取利息及び受取配当金	△145	△64
支払利息	93	45
為替差損益（△は益）	－	△61
持分法による投資損益（△は益）	－	△114
持分変動損益（△は益）	△610	258
有形固定資産売却損益（△は益）	△1	△0
有形固定資産除却損	2	3
固定資産圧縮損	17	－
補助金収入	△17	－
売上債権の増減額（△は増加）	247	△38
棚卸資産の増減額（△は増加）	42	△55
仕入債務の増減額（△は減少）	△894	△1,016
未収入金の増減額（△は増加）	△77	0
未収消費税等の増減額（△は増加）	4	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	53	142
その他	293	285
小計	2,932	2,155
利息及び配当金の受取額	145	64
利息の支払額	△93	△45
法人税等の支払額	△510	△279
法人税等の還付額	18	7
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,492	1,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,074	△1,124
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	△70	△7
補助金の受取額	17	－
関係会社株式の取得による支出	－	△100
関係会社株式の売却による収入	17	－
その他	△0	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,108	△1,225

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	2,480	1,100
長期借入金の返済による支出	△2,000	△1,651
リース債務の返済による支出	△247	△170
非支配株主からの払込みによる収入	471	－
配当金の支払額	△85	△85
財務活動によるキャッシュ・フロー	619	△806
現金及び現金同等物に係る換算差額	245	73
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	249	△56
現金及び現金同等物の期首残高	5,258	3,298
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△2,209	－
現金及び現金同等物の期末残高	3,298	3,241