※１　四半期連結会計期間末日満期手形等

　　　当第３四半期連結会計期間末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

　　　当第３四半期連結会計期間末日残高から除かれている四半期連結会計期間末日満期手形等は、次のとおりであります。

　２　当座貸越契約

　当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うために、１金融機関と当座貸越契約等を締結しております。

　これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

　３　リボルビング・クレジット・ファシリティ契約（シンジケーション方式コミットメントライン契約）

　当社においては、財務基盤安定性（有利子負債の削減と手元流動性の確保）の向上のため、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保し、有利子負債の適切なコントロールを行うことを目的として、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするリボルビング・クレジット・ファシリティ契約（シンジケーション方式コミットメントライン契約）を締結しておりましたが、2025年11月28日に契約期間の満了に伴い当該契約は終了となりました。