前連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)
当連結会計年度
(自 2025年4月 1日
至 2026年3月31日)
金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益
170,389
199,167
減価償却費及び償却費
196,228
204,192
減損損失（又は戻入れ）
18,032
751
金融収益
△27,047
△36,495
金融費用
13,365
32,710
持分法による投資損益
66
△610
法人所得税費用
67,419
77,642
資産及び負債の増減
営業債権の減少（△増加）
△28,011
△136,919
棚卸資産の減少（△増加）
△8,273
△131,521
長期前渡金の減少（△増加）
10,832
13,871
その他の流動資産の減少（△増加）
5,865
△13,928
営業債務の増加（△減少）
38,777
259,548
その他の流動負債の増加（△減少）
37,063
46,123
退職給付に係る負債の増加（△減少）
△4,269
△2,576
その他の金融資産の減少（△増加）
△1,297
1,510
その他の金融負債の増加（△減少）
6,669
5,242
その他
△2,558
11,496
小計
493,250
530,204
利息及び配当金の受取額
20,391
33,458
利息の支払額
△8,045
△8,334
法人所得税の支払額
△59,757
△47,656
445,839
507,672
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得
△225,290
△298,591
固定資産の売却等
20,517
14,115
定期預金の払戻
71,492
133,382
定期預金の預入
△115,127
△206,274
有価証券の売却及び償還
19,093
17,605
有価証券の取得
△9,184
△21,901
関連会社の取得
△5,975
△3,966
事業の取得
－
△1,343
子会社の取得－取得現金控除後
△10,241
△368
△536
△244,842
△377,751
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金による調達額
13,677
15,870
長期借入金の返済額
△134,934
△37,780
短期借入金の増減（純額）
10,050
11,804
社債による調達額
50,000
社債の償還による支出
△30,000
コマーシャル・ペーパーの増減（純額）
29,954
△23
リース負債の返済額
△14,183
△12,923
配当金の支払額
△48,536
△60,736
639
△959
△143,333
△64,747
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
△10,355
80,293
現金及び現金同等物の増加
47,309
145,468
現金及び現金同等物の期首残高
649,998
697,307
現金及び現金同等物の期末残高
842,775