（単位：百万円）

前連結会計年度

自　2024年４月１日

至　2025年３月31日

当連結会計年度

自　2025年４月１日

至　2026年３月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

12,737

16,147

減価償却費及び償却費

5,707

6,014

受取利息及び受取配当金

△713

△713

支払利息

82

117

固定資産除売却損益（△は益）

11

△395

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

98

980

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,356

△1,872

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

21

799

従業員給付の増減額（△は減少）

588

1,164

その他

△586

△0

小計

23,304

22,242

利息の受取額

678

671

配当金の受取額

35

41

利息の支払額

△88

△114

法人所得税の支払額

△3,001

△5,049

法人所得税の還付額

144

90

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,071

17,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,438

△4,112

有形固定資産の売却による収入

19

571

無形資産の取得による支出

△1,294

△1,162

子会社の取得による支出

－

△9,850

その他

△202

△128

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,916

△14,681

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△520

－

長期借入れによる収入

3,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,000

－

リース負債の返済による支出

△1,252

△1,263

自己株式の取得による支出

△3,857

△1,342

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△1,342

1,342

配当金の支払額

△5,270

△5,139

その他

△14

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,257

△6,405

現金及び現金同等物に係る換算差額

△459

2,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,437

△780

現金及び現金同等物の期首残高

45,657

50,094

現金及び現金同等物の期末残高

50,094

49,314