(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,965

24,742

減価償却費

3,415

3,308

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27

△71

負ののれん発生益

-

△7,648

のれん償却額

401

434

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△39

△13

販売促進引当金の増減額（△は減少）

69

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

76

83

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△3

受取利息及び受取配当金

△792

△698

支払利息

2

4

固定資産売却損益（△は益）

△7

△717

固定資産除却損

156

80

売上債権の増減額（△は増加）

655

△1,283

棚卸資産の増減額（△は増加）

909

△2,510

前渡金の増減額（△は増加）

24

△74

未収入金の増減額（△は増加）

33

133

仕入債務の増減額（△は減少）

△174

743

未払金の増減額（△は減少）

773

△2,404

未払消費税等の増減額（△は減少）

252

△99

返品資産の増減額（△は増加）

49

2

返金負債の増減額（△は減少）

△155

△231

その他

975

△932

小計

19,562

12,833

利息及び配当金の受取額

801

698

利息の支払額

△2

△4

法人税等の支払額

△3,007

△3,650

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,354

9,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△422

△363

投資有価証券の取得による支出

△328

△335

有形固定資産の取得による支出

△3,254

△4,442

有形固定資産の売却による収入

13

1,689

無形固定資産の取得による支出

△373

△311

無形固定資産の売却による収入

2

-

その他

△55

687

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,419

△3,076

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△3,629

△3,818

自己株式の処分による収入

-

32

自己株式の取得による支出

△7,005

△1

自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)

0

-

その他

△6

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,642

△3,794

現金及び現金同等物に係る換算差額

△58

1,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,234

4,286

現金及び現金同等物の期首残高

41,484

43,718

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

10,534

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△42

現金及び現金同等物の期末残高

43,718

58,497