(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,857
6,723
減価償却費
1,925
1,880
減損損失
29
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△74
159
固定資産除売却損益（△は益）
3
31
投資有価証券売却損益（△は益）
△251
△1,101
持分法による投資損益（△は益）
△466
△445
受取利息及び受取配当金
△266
△270
支払利息
276
414
売上債権の増減額（△は増加）
740
△500
棚卸資産の増減額（△は増加）
△156
9,314
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,165
△2,668
契約負債の増減額（△は減少）
△363
△5,737
受取損害賠償金
△450
その他
693
△1,984
小計
5,781
5,365
利息及び配当金の受取額
280
295
利息の支払額
△267
△416
法人税等の支払額
△2,050
△2,303
損害賠償金の受取額
450
3,743
3,391
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,353
△1,069
定期預金の払戻による収入
1,622
1,069
投資有価証券の取得による支出
△19
△23
投資有価証券の売却による収入
376
1,559
有形固定資産の取得による支出
△958
△844
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△44
△134
57
△1,029
△317
△471
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,300
1,700
長期借入れによる収入
10,000
2,000
長期借入金の返済による支出
△7,700
△5,700
配当金の支払額
△1,254
△1,438
△197
△731
△4,452
△4,169
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24
16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,051
△1,234
現金及び現金同等物の期首残高
9,183
8,132
現金及び現金同等物の期末残高
6,898