(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△77,062
△18,528
減価償却費
4,069
3,914
減損損失
21,563
1,972
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△30
87
支払利息
4,409
8,733
為替差損益（△は益）
55
△773
固定資産売却損益（△は益）
△1,830
△85
売上債権の増減額（△は増加）
6,291
6,118
棚卸資産の増減額（△は増加）
16,292
17,335
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,883
△8,706
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
-
△4,003
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,873
3,626
投資有価証券評価損益（△は益）
219
3,284
関係会社株式売却損益（△は益）
△18,533
新株予約権戻入益
△234
事業構造改善費用
16,693
9,423
退職給付制度終了益
△2,752
前受金の増減額（△は減少）
4,091
5,119
未収入金の増減額（△は増加）
10,564
3,037
未払金の増減額（△は減少）
△1,522
△2,625
未払費用の増減額（△は減少）
△789
△1,576
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,224
1,438
その他
△4,722
△9,065
小計
△20,238
△2,793
利息及び配当金の受取額
223
174
利息の支払額
△4,162
△8,354
特別退職金の支払額
△6,442
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,273
△209
事業構造改善費用の支払額
△5,570
△25,450
△23,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△3,018
△40
固定資産の取得による支出
△10,514
△1,194
固定資産の売却による収入
5,946
90
固定資産売却に係る前受金の受領額
3,816
定期預金の増減額（△は増加）
△27
71
関係会社株式の売却による収入
20,000
敷金及び保証金の差入による支出
△22
△89
△525
107
△8,161
22,762
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
26,000
5,500
リース債務の返済による支出
△306
△549
新株予約権の発行による収入
100
25,693
5,050
現金及び現金同等物に係る換算差額
△374
2,137
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,292
6,753
現金及び現金同等物の期首残高
28,725
20,432
現金及び現金同等物の期末残高
27,186