(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

当連結会計年度

(自　2025年4月 1日

　至　2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,655

10,565

減価償却費

2,936

3,301

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,100

△7,999

減損損失

－

497

固定資産除却損

－

192

事業構造改善費用

－

441

退職給付制度改定損

－

75

賞与引当金の増減額（△は減少）

99

△44

退職給付に係る資産負債の増減額

△107

△135

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△12

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△313

△276

リサイクル費用引当金の増減額（△は減少）

△78

△78

受取利息及び受取配当金

△1,298

△1,432

支払利息

266

204

為替差損益（△は益）

△79

△315

売上債権の増減額（△は増加）

△88

△219

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,735

1,248

仕入債務の増減額（△は減少）

1,068

△322

その他

△832

△35

小計

12,853

5,655

利息及び配当金の受取額

1,298

1,434

利息の支払額

△263

△206

法人税等の支払額

△2,211

△1,312

事業構造改善費用の支払額

－

△4

災害損失の支払額

△133

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,543

5,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,549

△4,627

その他の固定資産の取得による支出

△494

△266

投資有価証券の取得による支出

△3

△104

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,858

6,724

貸付金の回収による収入

12

25

その他

36

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,140

1,687

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△163

△174

リース債務の返済による支出

△329

△402

自己株式の取得による支出

－

△3,582

配当金の支払額

△4,218

△4,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,711

△8,584

現金及び現金同等物に係る換算差額

△51

624

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,640

△705

現金及び現金同等物の期首残高

16,418

21,058

現金及び現金同等物の期末残高

21,058

20,352