(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
17,947,662
9,935,724
減価償却費
258,300
242,613
のれん償却額
67,157
65,611
株式報酬費用
30,937
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△300
△100
賞与引当金の増減額（△は減少）
△50,467
△3,548
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
973
△4,999
受取利息及び受取配当金
△275,962
△245,999
支払利息
23,730
33,338
為替差損益（△は益）
1,664
228
減損損失
347,775
新株予約権戻入益
△20,822
△27
持分法による投資損益（△は益）
△504,975
△4,969,027
持分変動損益（△は益）
△17,560,330
△4,727,593
売上債権の増減額（△は増加）
92,173
403,915
棚卸資産の増減額（△は増加）
777,511
931,903
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,115,449
131,766
前払費用の増減額（△は増加）
19,389
△320,865
未収入金の増減額（△は増加）
60,616
4,009
長期前払費用の増減額（△は増加）
△247,186
85,458
契約負債の増減額（△は減少）
243,763
50,222
未払費用の増減額（△は減少）
53,698
△31,259
預り金の増減額（△は減少）
52,388
△49,598
未払消費税等の増減額（△は減少）
295,861
△227,807
その他
35,619
△11,557
小計
533,726
1,292,407
利息及び配当金の受取額
76,239
124,214
利息の支払額
△23,730
△33,338
法人税等の支払額
△2,257,801
△70,386
法人税等の還付額
3,318
208,764
△1,668,247
1,521,662
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
53,776
14,471
金銭の信託の解約による収入
36,500,000
24,900,000
金銭の信託の取得による支出
△30,100,000
△17,800,000
投資有価証券の取得による支出
△3,109,670
△290,169
投資有価証券の売却及び償還による収入
279
有形固定資産の取得による支出
△248,445
△86,249
無形固定資産の取得による支出
△92,645
△61,762
△50,605
2,952,409
6,676,570
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,195,183
124,951
長期借入金の返済による支出
△47,312
△83,803
ストックオプションの行使による収入
48,384
12,313
自己株式の取得による支出
△169
△7,360,127
自己株式の処分による収入
360,600
配当金の支払額
△2,002,734
△1,113,363
△22,776
△28,304
△829,425
△8,087,733
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,126
△3,034
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
465,863
107,465
現金及び現金同等物の期首残高
1,519,890
1,986,385
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
630
現金及び現金同等物の期末残高
2,093,850