(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,869

12,806

減価償却費

2,114

1,865

減損損失

419

763

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

32

賞与引当金の増減額（△は減少）

△41

48

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15

12

受取利息及び受取配当金

△118

△180

支払利息

136

106

為替差損益（△は益）

△91

△402

固定資産売却損益（△は益）

△2

1

売上債権の増減額（△は増加）

1,260

△321

棚卸資産の増減額（△は増加）

△68

704

仕入債務の増減額（△は減少）

△390

△2,561

未払又は未収消費税等の増減額

△307

△242

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△288

2,021

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△929

△3,151

その他の固定資産の増減額（△は増加）

14

13

その他の固定負債の増減額（△は減少）

24

△30

その他

875

101

小計

9,440

11,572

利息及び配当金の受取額

118

179

利息の支払額

△128

△151

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△521

△1,257

その他

△578

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,330

10,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△917

△1,843

有形固定資産の売却による収入

7

3

無形固定資産の取得による支出

△115

△102

投資有価証券の取得による支出

△1,019

△398

投資有価証券の売却による収入

－

19

敷金及び保証金の差入による支出

△9

△3

敷金及び保証金の回収による収入

38

22

資産除去債務の履行による支出

△258

△11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,274

△3,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△5,000

長期借入金の返済による支出

△2,000

△6,000

リース負債の返済による支出

△755

△519

自己株式の取得による支出

△7,513

－

配当金の支払額

△2,900

△4,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,169

△15,951

現金及び現金同等物に係る換算差額

△182

1,399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,296

△7,864

現金及び現金同等物の期首残高

31,660

24,364

現金及び現金同等物の期末残高

24,364

16,499