(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,042

3,086

減価償却費

801

812

のれん償却額

128

2

減損損失

1,765

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△43

153

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

31

33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△186

△239

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

26

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△40

3

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△8

△10

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△17

△5

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△1

△10

環境対策等引当金の増減額（△は減少）

△153

4

受取利息及び受取配当金

△148

△130

支払利息

66

89

受取保険金

△75

－

為替差損益（△は益）

31

19

投資事業組合運用損

－

77

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,782

△862

投資事業組合運用益

－

△879

為替換算調整勘定取崩損益（△は益）

－

△149

売上債権の増減額（△は増加）

△2,347

△2,952

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△42

△75

棚卸資産の増減額（△は増加）

△309

△804

その他の資産の増減額（△は増加）

△398

△281

仕入債務の増減額（△は減少）

△188

△403

契約負債の増減額（△は減少）

56

275

未払消費税等の増減額（△は減少）

136

141

その他の負債の増減額（△は減少）

△123

136

その他

48

10

小計

△1,732

△1,932

利息及び配当金の受取額

144

129

利息の支払額

△57

△77

保険金の受取額

75

－

法人税等の支払額

△253

△590

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,823

△2,471

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,422

△11,382

定期預金の払戻による収入

7,010

13,315

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,903

△1,595

有形及び無形固定資産の売却による収入

200

4

投資有価証券の取得による支出

△234

△0

投資有価証券の売却による収入

2,216

677

投資有価証券の償還による収入

400

－

投資事業組合への出資による支出

△44

△140

投資事業組合からの分配による収入

91

1,086

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入

118

－

その他

△36

83

投資活動によるキャッシュ・フロー

396

2,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

500

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

△321

△1,076

リース債務の返済による支出

△66

△78

自己株式の取得による支出

△992

△1,001

子会社の自己株式の取得による支出

△45

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出

△69

－

配当金の支払額

△571

△814

非支配株主への配当金の支払額

△29

△18

非支配株主への払戻による支出

－

△176

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,097

△2,165

現金及び現金同等物に係る換算差額

210

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,313

△2,594

現金及び現金同等物の期首残高

17,330

14,016

現金及び現金同等物の期末残高

14,016

11,422