(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,205

26,866

減価償却費

14,978

15,581

引当金の増減額（△は減少）

3,207

△703

受取利息及び受取配当金

△2,614

△2,470

支払利息

2,289

1,960

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,406

△4,326

固定資産処分損益（△は益）

659

1,914

事業譲渡損益（△は益）

－

△4,824

売上債権の増減額（△は増加）

1,648

△20,921

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,814

4,152

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,822

703

その他

5,796

3,395

小計

42,755

21,326

利息及び配当金の受取額

1,585

1,719

利息の支払額

△2,252

△2,005

法人税等の支払額

△2,827

△2,990

退職給付信託返還額

－

2,600

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,261

20,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,503

△8,294

有形固定資産の売却による収入

659

1,737

無形固定資産の取得による支出

△6,339

△6,254

投資有価証券の売却による収入

5,064

9,145

短期貸付金の回収による収入

－

1,373

事業譲渡による支出

－

△2,480

事業譲渡による収入

－

1,322

長期前払費用の取得による支出

△7,881

△6,259

その他の支出

△758

△1,278

その他の収入

124

708

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,634

△10,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,392

△4,841

長期借入れによる収入

25,000

18,000

長期借入金の返済による支出

△23,276

△18,244

配当金の支払額

△2,586

△3,886

リース債務の返済による支出

△3,650

△2,938

その他

44

37

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,861

△11,872

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

1,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,814

△450

現金及び現金同等物の期首残高

34,422

36,237

現金及び現金同等物の期末残高

36,237

35,786