(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,397
1,699
減価償却費
3,160
3,042
投資有価証券評価損益（△は益）
46
-
減損損失
250
441
火災損失
218
受取保険金
△235
△18
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
184
△1
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△99
△58
製品補償引当金の増減額（△は減少）
26
255
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△20
受取利息及び受取配当金
△68
△60
支払利息
818
1,028
為替差損益（△は益）
△7
△571
持分法による投資損益（△は益）
△165
△215
売上債権の増減額（△は増加）
1,214
△138
棚卸資産の増減額（△は増加）
△341
△2,614
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,405
△865
未払金の増減額（△は減少）
△249
333
契約負債の増減額（△は減少）
692
640
長期前払費用の増減額（△は増加）
△780
△859
長期前受収益の増減額（△は減少）
△27
0
未払又は未収消費税等の増減額
△70
△875
その他
506
△1,038
小計
5,060
126
利息及び配当金の受取額
68
124
利息の支払額
△837
△1,019
保険金の受取額
254
火災損失の支払額
△49
法人税等の支払額
△967
△1,345
法人税等の還付額
313
428
3,588
△1,432
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,348
有形固定資産の売却による収入
539
132
無形固定資産の取得による支出
△36
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
284
投資有価証券の償還による収入
44
貸付けによる支出
△13
△6
貸付金の回収による収入
13
8
△119
△638
△1,270
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,633
1,254
長期借入れによる収入
1,620
2,902
長期借入金の返済による支出
△6,097
△3,051
社債の償還による支出
△270
セール・アンド・リースバックによる収入
151
80
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△607
△684
配当金の支払額
△113
△343
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
△0
新株予約権の発行による収入
1
新株予約権の行使による株式の発行による収入
23
1,501
△118
△28
△3,775
1,362
現金及び現金同等物に係る換算差額
110
382
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△715
△958
現金及び現金同等物の期首残高
7,987
7,271
現金及び現金同等物の期末残高
6,312