(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,259

10,377

減価償却費

2,285

1,411

製品保証引当金の増減額（△は減少）

558

△357

受取利息及び受取配当金

△114

△84

支払利息

0

14

減損損失

95

50

投資有価証券売却損益（△は益）

△521

△1,242

投資有価証券評価損益（△は益）

142

－

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△195

△673

売上債権の増減額（△は増加）

△469

3,452

棚卸資産の増減額（△は増加）

△80

△1,862

仕入債務の増減額（△は減少）

2,727

△2,319

未払消費税等の増減額（△は減少）

534

△143

未収消費税等の増減額（△は増加）

87

△492

未収入金の増減額（△は増加）

△64

△54

未払金の増減額（△は減少）

1,072

△1,580

その他

90

1,077

小計

15,407

7,573

利息及び配当金の受取額

114

84

利息の支払額

△0

△12

法人税等の支払額

△1,015

△4,003

法人税等の還付額

218

62

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,725

3,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,155

△216

有形固定資産の売却による収入

297

13

無形固定資産の取得による支出

△429

△192

投資有価証券の取得による支出

△1,568

△199

投資有価証券の売却による収入

1,372

1,114

その他

120

113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,363

631

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,700

長期借入金の返済による支出

－

△151

自己株式の取得による支出

△5,245

△8,703

配当金の支払額

△1,914

△1,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,159

△8,792

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,184

△4,394

現金及び現金同等物の期首残高

29,958

31,609

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△4,534

－

現金及び現金同等物の期末残高

31,609

27,215